天智航2股東擬減持 2020上市連虧5年兩度募資共8.75億

中國經濟網北京5月21日訊 天智航(688277.SH)昨日晚間發布公告稱，公司于近日收到先進制造產業投資基金（有限合伙）（以下簡稱“先進制造基金”）及其一致行動人京津冀產業協同發展投資基金（有限合伙）（以下簡稱“京津冀基金”）出具的《關于北京天智航醫療科技股份有限公司的股份減持計劃告知函》。

先進制造基金擬在本次減持計劃公告之日起15個交易日后的三個月內，以集中競價方式擇機減持其所持公司股份合計不超過2,263,342股，即不超過公司總股本的0.50%，以大宗交易方式擇機減持其所持公司股份合計不超過4,526,685股，即不超過公司總股本的1.00%。

京津冀基金擬在本次減持計劃公告之日起15個交易日后的三個月內，以集中競價方式擇機減持其所持公司股份合計不超過2,263,342股，即不超過公司總股本的0.50%，以大宗交易方式擇機減持其所持公司股份合計不超過4,526,685股，即不超過公司總股本的1.00%。

先進制造基金及其一致行動人京津冀基金在任意連續90日內通過集中競價方式減持公司股份的總數合計不超過公司股份總數的1%，在任意連續90日內通過大宗交易方式減持公司股份的總數合計不超過公司股份總數的2%。若減持計劃期間公司有送股、資本公積轉增股本、配股等股份變動事項，上述擬減持比例不變，股份數量將相應進行調整。先進制造基金與京津冀基金擬合計減持不超3%股份。

截至公告披露日，先進制造基金持有公司股份21,863,353股，占公司目前總股本的4.83%；京津冀基金持有公司股份21,866,010股，占公司目前總股本的4.83%。先進制造基金與京津冀基金持有的以上股份均為無限售條件流通股股份，二者互為一致行動人。

天智航2024年年度報告顯示，京津冀基金為公司第三大股東，先進制造基金為公司第四大股東。

天智航已連續五年一期虧損。2025年第一季度，公司營業收入5858.38萬元，同比增長102.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1320.49萬元，上年同期為-1006.32萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3124.68萬元，上年同期為-3963.74萬元；經營活動產生的現金流量凈額-1433.78萬元，上年同期為-4995.23萬元。

2020年至2024年，公司營業收入分別為1.36億元、1.56億元、1.56億元、2.10億元、1.79億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-5447.09萬元、-7993.32萬元、-1.11億元、-1.56億元、-1.21億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為-7727.26萬元、-1.03億元、-1.33億元、-2.14億元、-1.70億元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-5757.82萬元、-7775.52萬元、-8750.62萬元、-1.70億元、-9865.29萬元。

天智航于2020年7月7日在上交所科創板上市，發行數量為4,190.00萬股，發行價格為12.04元/股，保薦人（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為汪家勝、陸丹君。

天智航首次公開發行股票募集資金總額為50,447.60萬元；扣除不含稅發行費用后，募集資金凈額為448,300,706.09元。該公司最終募集資金凈額較原計劃少369.93萬元。天智航于2020年6月30日披露的招股說明書顯示，該公司計劃募集資金45,200.00萬元，分別用于骨科手術機器人技術研發計劃、骨科手術機器人運營中心建設項目、營銷體系建設骨科手術機器人配套手術耗材、手術工具擴建項目和國際化能力建設。

天智航首次公開發行股票發行費用為5,617.53萬元，其中，中信建投證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用4,013.17萬元。

天智航于2023年8月23日發布的募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，根據中國證券監督管理委員會于2022年4月14日出具的《關于同意北京天智航醫療科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕797號），公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）29,545,091股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣12.53元，募集資金總額合計為人民幣370,199,990.23元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣10,443,396.23元后，實際募集資金凈額為人民幣359,756,594.00元。上述資金已于2023年2月23日全部到位，經上會會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具上會師報字[2023]第0622號《驗資報告》。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

經計算，天智航兩次募資累計金額為8.75億元。