破發股萬凱新材首季扣非降去年虧 2022IPO2募資共58億

中國經濟網北京6月11日訊 萬凱新材(301216.SZ)日前披露2024年年度報告和2025年一季度報告。

2024年，公司實現營業收入172.32億元，同比下降1.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3.00億元，上年同期為4.37億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2.14億元，上年同期為2.75億元；經營活動產生的現金流量凈額為12.65億元，同比增長1,097.92%。

2024年度利潤分配預案為：以實施2024年度利潤分配方案時股權登記日剔除回購股份后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

2025年1-3月，公司實現營業收入39.19億元，同比下降7.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4,796.45萬元，同比增長5.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1,072.00萬元，同比下降48.22%；經營活動產生的現金流量凈額為2.36億元，同比增長245.19%。

萬凱新材于2022年3月29日在深交所創業板上市，公開發行股票8585萬股，發行價格為35.68元/股，保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為張磊、楊磊杰。該股目前處于破發狀態。

萬凱新材首次公開發行股票募集資金總額為30.63億元，募集資金凈額為29.15億元，超募14.11億元。萬凱新材于2022年3月23日發布的招股說明書顯示，該公司擬募集資金15.04億元，分別用于年產120萬噸食品級PET高分子新材料項目（二期）、多功能綠色環保高分子新材料項目、補充流動資金。

萬凱新材首次公開發行股票的發行費用總額為1.48億元，其中，保薦及承銷費1.23億元。

2023年5月31日，萬凱新材公告分紅方案，每10股派息(稅前)3元，轉增5股。股權登記日為2023年6月6日，除權除息日為2023年6月7日。

2024年9月4日，萬凱新材披露《向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書》。本次發行可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣27億元（含27億元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于年產120萬噸MEG聯產10萬噸電子級DMC新材料項目（一期）（MEG一期60萬噸項目）、補充流動資金項目，上市時間為2024年9月5日。

經計算，萬凱新材上述兩次募集資金總額為57.63億元。